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被ICE确定为关键增长举措,Bakkt的加密野心有多大?

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美国合规比特币衍生品交易所 Bakkt 和其母公司洲际交易所集团 ICE最近是频频登顶财经头条。2月6日,洲际交易所公布了2019年Q4财报,并确定Bakkt为关键增长举措之一。ICE首席执行官更直言称,消费者采用将是2020年Bakkt的重点。与此呼应的是,Bakkt与ICE正逐步向此方向努力。

数据显示,Bakkt于2019年9月推出了比特币期货产品,该产品的交易量达到了3700万美元,创下了2020年的记录。其竞争对手芝加哥商品交易所集团(CME Group)的比特币期货未平仓头寸增至3.14亿美元,再创2020年纪录,交易额达到8.24亿美元。在一定程度上,它们是机构投资者重要的风险管理工具,该市场的增长或许是数字资产市场成熟的一个信号。此外,加密期权和期货交易所Deribit为其期权产品进行了价值超过2亿美元的交易,这是迄今为止2020年的最高数字。Skew创始人Emmanuel Goh表示:“市场的力量很强。大量迹象表明,乐观情绪正在复苏。

而在此过程中,Bakkt的加密野心正逐渐显露,ICE的投资布局也值得借鉴。

ICE的加密野心

对于洲际交易所集团(英语:IntercontinentalExchange, Inc.,NYSE:ICE)想必大家都不陌生。这是美国一网上期货交易平台,亦提供能源及商品及其衍生产品的柜台买卖(OTC)服务。集团最初主要经营能源相关产品,例如:原油、天然气、电力及碳排放,透过近年的收购合并,经营范围已拓展到其他商品,例如:糖、棉花、咖啡、外汇及指数期货。

2012年12月21日美国洲际交易所(Inter Continental Exchange Inc.,ICE)以33%现金,金额上限为27亿美元及67%4250万股以换股方式进行。每股收购作价33.12美元,斥资82亿美元,收购纽约泛欧证券交易所。收购完成,ICE会成为全球第三大期货交易所。

2018年12 月 12 日ICE 设立的加密资产交易平台 Bakkt正式上线。作为金融产业中历史悠久且具备强大实力的ICE 进军加密货币交易领域可谓是一件“举足轻重”的大事。一定程度上来说,大机构更加信任 ICE,愿意在其旗下的交易所Bakkt中投钱,这在当时被很多人视为机构投资者进场的一大标志。当然,Bakkt的发展不是一蹴而就,机构投资者也不会蜂拥而上。但Bakkt设立的初衷—要做消费者应用正逐渐显现。

发展至今,Bakkt有三款非常重要的比特币衍生品,分别是:

1、2019年9月推出的实物比特币交割的期货合约产品;

2、2019年11月推出的以现金结算的比特币期货合约产品;

3、2019年12月9日推出得首个受监管的比特币期权合约产品。

当然,相比与新推出的期权产品,期货合约对市场拥有更大的吸引力。而在最近,Bakkt未平仓合约在过去两周大幅上涨13.6%,由550万美元增至1300万美元,也显示出Bakkt于整个加密市场发展的正向趋势与高活跃度。

据此也不难看出,难怪ICE将Bakkt列为关键增长举措之一。而且ICE与Bakkt正在为此发力。

收购、融资两部曲加持Bakkt发展

ICE 创始人兼 CEO 杰弗里·斯普雷彻(Jeffrey Sprecher)在电话会议上着重宣布了计划收购忠实奖励计划提供商Bridge2 Solutions的公告。 他说,这将“加快我们数字资产战略的第二阶段。一年多前,我们概述了Bakkt的未来计划。我们的任务是建立一个更广泛的生态系统以支持数字资产的整个生命周期。此次收购将使Bakkt成为“各种数字资产的聚合器和市场”。

至于ICE将如何判断Bakkt的成功,Sprecher在电话的问答环节中表示,2020年的重点将是消费者应用的“广泛采用”。他说:“我们将更多地关注消费者采用率,而不是收入或支出。我们正在与较大的消费品牌和商人进行很多对话。”

此外,Sprecher还谈到了《华尔街日报》的一篇报道,即ICE 已就可能的收购事宜与 eBay取得联系。鉴于ICE希望在新兴的新兴资产类别中进行创新,这种交易是有道理的。 据金色财经了解,2月5日,华尔街日报称 ICE 正在寻求收购 eBay, 交易体量可能达到三百亿美金。消息传出后 eBay 股价两天内上涨10%。Sprecher回答与eBay对话的问题时也透露:“我们对继续寻找更多资产类别的能力感到非常满意。”

确立了消费者应用这一计划,则不难理解ICE的举动。Bakkt将利用Bridge2 Solution的商家关系构建其面向消费者的应用程序,该应用程序将为用户提供一个钱包,用于存储一系列数字资产,包括加密货币和忠诚度奖励。ICE CEO对此评价称:“新收购为Bakkt打开万亿美元市场。”而eBay作为全球最大的网上交易平台,更是直接有利于Bakkt面向消费者。

如果说背靠ICE是先天优势,Bakkt的发展与动作也不容小觑。据悉,Bakkt 还计划在未来几天完成第二轮融资,预计融资和收购案将在2020年第一季度完成,交易完成后,Bakkt 的公司估值将突破十亿美元。

自此基础上,新的独角兽似乎已经在酝酿。

突出的加密业绩发展

值得一提的是,ICE和Bakkt在其第四季度财报电话会议中阐述了创纪录的2019年。 第四季度每股收益(EPS)同比增长1%,从每股0.94美元增长至每股0.95美元。

ICE首席执行官Jeffrey Sprecher在一份新闻稿中说:“我们很高兴连续第14年报告创纪录的收入。” “利用我们领先的技术和市场专业知识,我们扩展了风险管理解决方案套件,在一系列资产类别和地区中添加了新产品和服务。”

(ICE资料)

而在其他方面,2019年9月推出的Bakkt比特币期货产品也在持续增长。该公司最近还推出了与其实物交割的期货合约相关的期权。Bakkt比特币月度期货未平仓合约更是刷历史新高。

OKEx品牌战略官徐坤对此评论称:“现在市场处于单边行情中,主流资金看涨,这是主要原因,不只是Bakkt,其他平台包括OKEx、BitMEX的未平仓合约量都在持续增加,但Bakkt的增长确实能从一个侧面反映出传统投资者对加密资产很感兴趣。

值得一提的是,芝商所的比特币期权产品也受到了投资者的喜爱。OKEx品牌战略官徐坤分析称:Bakkt的客户体量与CME还是有差距,CME从2017年开始发力比特币期货,目前累计交易量已经突破1000亿美金,日均交易量大概2000万美金,Bakkt的流动性与之相比逊色不少,CME的期权产品上线自然会受到现有期货客户的青睐。

同时,OKEx品牌战略官徐坤也认为,2020年比特币衍生品一定会迎来爆发,但衍生品市场的竞争非常激烈,想要脱颖而出必然要有产品上的独到之处,Bakkt的交易量能否实现量级式的增长、或者能够给市场带来哪些新的思路,还有待观察。

而对于Bakkt能否在2020年实现爆发,犇睿资本创始人褚康在接受金色财经采访时指出:“这取决于是否能够提供特殊竞争力以实现期货市场占比的突破,更重要的,是看机构对比特币等加密资产的兴趣度和参与度。据加密数据分析平台Skew的数据显示,目前期权领域的市场占有率,Deribit达到88.54%,相比Deribit,Bakkt是去年底推出的实物交割的欧式期货合约,并不存在期货方面的显著创新,其创新力、流量和市场稳定性存疑。但是,随着Bakkt、Deribit、芝交所关于比特币衍生品的交易量逐步上升,同时接下来比特币迎来减半周期,在减半后一段时间内,伴随着衍生品的逐步成熟,比特币的价格极大可能在未趋于稳定,类似黄金的波动,这有助于比特币作为大宗交易商品被更多的投资人接受,同时也利于比特币当初所设计的电子现金系统的愿景。

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