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比特币价格跌至5万美元 市场聚焦周五到期的60亿美元期权

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据 Trading View 数据,比特币(BTC)昨(25)日跌幅加深,下行至最低 50,427 美元,与前(24)日 57,200 美元相比,24 小时内跌幅 11.84%。幸而币价在快要跌破 5 万美元大关之际回稳,至截稿前比特币报价 52,371 美元。

-BTC 本週以来价格走势|来源:Trading View- 

本月 22 日美国联准会(Fed)主席鲍尔(Jerome Powell)称比特币是投机资产,且批评其「没有价值支持」后,当天就失守 5.6 万美元,成为上行阻力位。外媒《CoinTelegraph》本(26)报导指出,这可能就是币价近日以来回落的原因。

这段跌势也让投资者议论纷纷:「是不是熊市近了?」但综合衍生品市场、基本面等指标,外媒分析认为目前尚未出现长期走跌趋势,且在 5 万美元附近有强劲支撑。

60 亿美元 BTC 选择权今天到期

衍生品市场方面,最引人注目的消息是本(26)日即将有史无前例的大规模比特币选择权到期。

据《CoinTelegraph》报导,统计各交易所本日将有 100,400 BTC 的选择权到期,其中大多数来自 Deribit 交易所,估计价值近 60 亿美元,打破了今年 1 月价值 40 亿美元的纪录。

规模愈发庞大是因为比特币选择权的未平仓量(Open Interest)不断成长,自今年年初以来,已经增长超过 147%。前五大加密货币衍生品交易所目前未平仓量总合为 140.1 亿美元,相较年初仅 56.7 亿美元。

在这批 60 亿美元到期选择权中,若依据现价,排除掉约定价格 4.7 万美元以下的卖权(put option,看跌)和价格 6.6 万美元以上买权(call option,看涨)这些极端情况,以较合理的价格区间来看,多空双方约有 6.68 亿美元差距,以多头占优势,意味著到期后的市场情绪可能也将继续受多方主导。

-本日到期的比特币选择权由多头主导|来源:Deribit- 

BTC 期货基差保持正值

同样是衍生品市场,在期货指标上也倾向看涨。

以三个月期的比特币期货来说,与现货市场立即交易不同,可观察较长期的投资者信心。其中一项指标是「基差」(basis)水平,代表现货价比期货价价之间的价差水平。

据《CoinTelegraph》报导,通常比特币三个月到期 BTC 期货的基差落在 10% 至 20% 区间。昨(25)日比特币价格下行测试五万美元的同时,基差也逐步缩小,自 25% 以上高位下滑至最低点 17% 左右。

儘管市价走跌,长期的投资者目前仍愿意支付更高的价格来布局期货,因此被视为倾向看好的讯号。

-OKEx 三个月期 BTC 期货基差|来源:CoinTelegraph,Skew- 

基本面强劲

最后回归基本面来看,比特币本轮牛市的驱动力--机构买盘,投资兴趣依旧高昂。

如本(26)日传出,纽西兰养老基金将 5% 资产配置投资于比特币;另外,质押服务供应商 Staked 公司也宣布推出了新的以太坊 2.0 信託基金(Eth2.0 Trust),可透过持有该基金股份,在採行权益证明机制(PoS)的 Eth2 网路中,赚取质押奖励。

链上数据追踪公司 Glassnode 共同创办人兼技术长 Rafael Schultze-Kraft 也在今天推文写道:

由于实现价格(realized price,标的被出售的价格)落在 51,100 美元至 54,000 美元,因此价格可能会跌至这个区间

但从结构上来看,什麽都没有改变。我还没见到发出长期走跌讯号的数据点

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